صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱۰۹,۴۲۶ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۶۶ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۲۲ | ۱۲.۷۲ % | ۲۰,۸۹۰ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۱۰۸,۹۲۶ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۳۲ | ۴۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۳۵ | ۹.۳۲ % | ۲۳,۶۴۹ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۱۰۸,۹۲۶ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۷۰ | ۴۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۳۵ | ۹.۳۲ % | ۲۳,۶۵۰ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۱۰۸,۹۲۶ | ۳۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۰۸ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۳۵ | ۹.۳۳ % | ۲۳,۶۵۱ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۱۱۵,۴۴۹ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۰۱ | ۵۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۰ | ۸.۰۹ % | ۱۲,۵۲۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۱۱۰,۵۶۲ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۷۸ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۷۱ | ۸.۱۵ % | ۱۶,۳۶۲ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱۱۵,۸۶۴ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۹۱۶ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۲ | ۸.۰۶ % | ۱۲,۷۵۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۱۱۶,۶۶۳ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۰۷ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۳ | ۳.۹۵ % | ۱۵,۹۸۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۱۱۵,۱۳۹ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۱۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۷ | ۴.۲ % | ۱۴,۹۷۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۱۱۵,۱۳۹ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۴۷ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۷ | ۴.۲ % | ۱۴,۹۷۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |