صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۱۵۲,۹۳۴ | ۵۵.۵۲ % | ۲۳۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۵۹ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۰ | ۷.۶۴ % | ۱۴,۰۶۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۱۵۲,۹۳۴ | ۵۵.۵۳ % | ۲۳۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۳۳ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۰ | ۷.۶۴ % | ۱۴,۰۵۴ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۱۵۳,۵۹۶ | ۵۵.۶۵ % | ۲۲۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۵۰ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۵ | ۷.۶۳ % | ۱۴,۰۴۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۱۵۵,۲۴۴ | ۵۵.۶۳ % | ۲۳۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۴۳ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۰ | ۸.۱ % | ۱۴,۰۳۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۱۵۵,۴۷۰ | ۵۵.۷۷ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۳۷ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۱ | ۷.۹۳ % | ۱۴,۰۲۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۱۵۴,۴۷۳ | ۵۵.۹۱ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۱۸ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵ | ۷.۳ % | ۱۴,۵۳۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۱۵۴,۳۷۷ | ۵۵.۹۸ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۳۳ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۶ | ۷.۳۷ % | ۱۴,۰۱۱ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۱۵۴,۳۷۷ | ۵۵.۹۹ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۷ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۶ | ۷.۳۷ % | ۱۳,۹۹۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۱۵۴,۳۷۷ | ۵۶ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۸۱ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۵ | ۷.۳۷ % | ۱۳,۹۸۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۱۵۴,۰۹۱ | ۵۳.۰۵ % | ۲۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۷۸ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۸ | ۱۲.۲۲ % | ۱۳,۹۶۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |