صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۱۵۳,۷۵۱ | ۵۵.۹۲ % | ۲۲۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۹ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۲ | ۱۲.۵۶ % | ۱۶,۷۶۶ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۱۵۷,۲۶۸ | ۵۶.۸۷ % | ۲۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۱۵ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۲ | ۱۲.۴۹ % | ۱۴,۹۲۱ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۱۵۷,۴۲۹ | ۵۶.۹۷ % | ۲۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۸۰ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۱۲ | ۱۲.۷۴ % | ۱۳,۹۱۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۱۶۰,۲۹۲ | ۵۷.۴ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۳۲ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۶ | ۱۲.۶۵ % | ۱۳,۸۹۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۱۶۰,۲۹۲ | ۵۷.۴۱ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۰۶ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۴ | ۱۲.۴۹ % | ۱۴,۳۴۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۱۶۰,۲۹۲ | ۵۷.۴۲ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۸۰ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۴ | ۱۲.۴۹ % | ۱۴,۳۲۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۱۶۲,۴۶۶ | ۵۳.۴۴ % | ۲۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۶۱ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۲ | ۱۸.۹۷ % | ۱۴,۳۰۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۱۶۲,۱۵۵ | ۵۱.۹ % | ۲۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۳۳ | ۲۲.۶۱ % | ۱۴,۲۸۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۱۶۱,۳۶۴ | ۵۴.۰۱ % | ۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۶ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۶۵ | ۲۲.۵۲ % | ۲۰,۲۳۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۱۶۶,۳۲۸ | ۵۵.۲۵ % | ۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۰ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۲۲ | ۲۲.۳۶ % | ۱۷,۵۱۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |