صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱۴۳,۸۴۹ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۷۰ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۴ | ۱۱.۹۱ % | ۲۴,۰۹۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۱۴۴,۰۱۴ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۲۳ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۷ | ۱۲.۰۶ % | ۲۱,۴۷۵ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۱۴۴,۰۱۴ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۹۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۷ | ۱۲.۰۶ % | ۲۱,۴۶۶ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۱۴۴,۰۱۴ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۷۰ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۷ | ۱۲.۰۶ % | ۲۱,۴۵۶ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۱۴۳,۳۰۴ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۰۷ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۴ | ۱۲.۸۸ % | ۱۶,۵۰۷ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۱۴۶,۴۹۳ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۳۷ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۶۱ | ۱۳.۴۴ % | ۱۶,۴۹۷ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱۴۵,۴۳۸ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۳۳ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۴۸ | ۱۳.۳۷ % | ۱۶,۳۸۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱۴۶,۱۳۶ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۵۶ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۴۱ | ۱۳.۰۷ % | ۱۷,۶۷۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱۴۲,۴۰۹ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۲۹ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۱ | ۱۱.۷۸ % | ۲۱,۲۹۹ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۱۴۲,۴۰۹ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۰۳ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۱ | ۱۱.۷۸ % | ۲۱,۲۸۹ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |