صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۱۸۵,۵۲۱ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۰۲ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۲.۲۲ % | ۱۳,۲۸۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۸۵,۸۶۷ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۸۲ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۰۲ | ۲۱.۸۴ % | ۱۳,۲۵۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱۸۵,۵۹۸ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۷۱ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۵ | ۲۰.۹۴ % | ۱۷,۸۴۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۱۸۵,۱۵۵ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۰۶ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۶ | ۲۰.۹۷ % | ۱۶,۴۷۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۱۸۲,۹۰۹ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۴۹ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۵۱ | ۲۰.۱۴ % | ۱۷,۵۱۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۱۷۵,۴۱۰ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۱۹ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۱ | ۱۸.۹۲ % | ۲۲,۸۳۹ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۱۷۵,۴۱۰ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۸۱ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۱ | ۱۸.۹۳ % | ۲۲,۸۱۵ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۱۷۵,۴۱۰ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۴۳ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۱ | ۱۸.۹۳ % | ۲۲,۷۹۰ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۱۷۳,۵۵۱ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۲۱ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۲۸ | ۱۷.۵ % | ۲۴,۶۹۵ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱۷۴,۰۷۳ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۵۶ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۴ | ۱۴.۲۷ % | ۳۰,۳۸۹ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |