صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱۷۶,۰۳۴ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۹۷ | ۲۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲ | ۵.۶۴ % | ۴۹,۳۶۷ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۷۶,۰۳۴ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۵۹ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲ | ۵.۶۴ % | ۴۹,۳۵۶ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۲۰۵,۴۹۷ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۰۶ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۰ | ۵.۳۸ % | ۱۳,۹۲۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۲۰۲,۰۵۹ | ۶۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۷۷ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۱ | ۵.۵۷ % | ۱۳,۷۶۲ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱۹۹,۰۱۱ | ۶۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۳ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۷ | ۴.۳۳ % | ۱۶,۴۵۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱۹۵,۷۸۹ | ۶۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۷۶ | ۲۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۸ | ۳.۸۵ % | ۱۶,۴۸۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۱۹۸,۵۲۱ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۴ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۸ | ۴.۳۱ % | ۱۲,۹۳۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۱۹۸,۵۲۱ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۱۵ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۸ | ۴.۳۱ % | ۱۲,۹۲۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۱۹۸,۵۲۱ | ۶۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۷۵ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۸ | ۴.۳۱ % | ۱۲,۹۱۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۲۰۰,۸۸۱ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۴۸ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۳ | ۳.۹۷ % | ۱۲,۹۰۶ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |