صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۸,۷۲۹,۷۵۰ | ۷۸.۰۸ % | ۱,۶۲۲,۹۴۱ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۱۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۹۸ | ۲.۲ % | ۹,۷۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۷۲,۳۹۴ | ۱۱.۹۷ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۸,۵۲۸,۵۲۷ | ۷۷.۹۹ % | ۱,۶۱۷,۲۹۸ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۶۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۱۳ | ۲.۲۳ % | ۱۰,۰۵۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۴۵,۲۳۷ | ۱۱.۹۸ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۸,۳۲۵,۰۱۹ | ۷۷.۷۳ % | ۱,۶۱۶,۷۶۶ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۳۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۵۳۷ | ۲.۱۷ % | ۱۹,۹۹۸ | ۰.۰۸ % | ۲,۸۷۵,۰۵۲ | ۱۲.۲ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۸,۲۶۸,۷۳۱ | ۷۷.۷۱ % | ۱,۶۰۲,۸۱۷ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۹۴۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۲۷ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۰۸۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۸۷۱,۰۰۲ | ۱۲.۲۱ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۸,۱۴۰,۱۷۷ | ۷۷.۹ % | ۱,۵۸۰,۴۱۶ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۳۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۱۱۲ | ۲.۱۸ % | ۱۵,۰۲۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۱۸,۱۷۳ | ۱۲.۱ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۸,۰۵۸,۱۵۸ | ۷۸.۱۱ % | ۱,۵۶۱,۴۵۹ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۸۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۳۰,۴۶۱ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۶۸,۳۲۷ | ۱۱.۹۷ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۸,۰۵۸,۱۵۸ | ۷۸.۱۱ % | ۱,۵۶۱,۴۵۹ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۵۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۳۰,۷۸۱ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۶۸,۳۲۷ | ۱۱.۹۷ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۸,۰۵۸,۱۵۸ | ۷۸.۱ % | ۱,۵۶۱,۴۵۹ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۲۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۳۱,۱۰۱ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۶۸,۳۲۷ | ۱۱.۹۷ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۸,۲۶۶,۴۲۳ | ۷۸.۰۱ % | ۱,۵۷۴,۶۹۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۷۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۰۱۰ | ۲.۱ % | ۱۲,۲۹۷ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۹۷,۳۴۷ | ۱۱.۹۵ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۸,۴۴۲,۸۱۹ | ۷۸.۱۱ % | ۱,۵۷۷,۹۸۳ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۸۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۶۵۸ | ۲.۱۸ % | ۱۲,۶۱۷ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۹۱,۹۳۸ | ۱۱.۸۲ % |