صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲۰,۹۱۸,۶۰۰ | ۷۸.۱۳ % | ۱,۸۷۰,۹۱۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۲۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۳۸۴ | ۳.۹۹ % | ۱۲۴,۷۳۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۷۴,۷۵۷ | ۹.۹۹ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲۰,۹۱۸,۶۰۰ | ۷۸.۱۳ % | ۱,۸۷۰,۹۱۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۹۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۳۸۴ | ۳.۹۹ % | ۱۲۵,۰۸۶ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۷۴,۷۵۷ | ۹.۹۹ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲۰,۹۱۸,۶۰۰ | ۷۸.۱۳ % | ۱,۸۷۰,۹۱۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۳۹۰ | ۳.۹۹ % | ۱۲۵,۴۴۲ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۷۴,۷۵۷ | ۹.۹۹ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۱,۲۶۱,۷۰۶ | ۷۸.۶۹ % | ۱,۸۷۵,۵۴۶ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۸۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۴۶۰ | ۳.۸ % | ۱۴۴,۷۶۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۵۹۲,۶۱۱ | ۹.۶ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۱,۴۴۳,۲۴۶ | ۷۸.۸ % | ۱,۸۶۰,۸۸۸ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۵۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۲۷۷ | ۴.۲ % | ۴۵,۴۱۰ | ۰.۱۷ % | ۲,۶۰۱,۰۵۲ | ۹.۵۶ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۰,۹۲۳,۶۳۶ | ۷۸.۶۴ % | ۱,۸۳۳,۹۵۶ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۱۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۹۵۹ | ۳.۸۱ % | ۱۳۹,۷۵۷ | ۰.۵۳ % | ۲,۵۷۷,۵۳۵ | ۹.۶۹ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۰,۴۳۱,۶۱۸ | ۷۸.۴۴ % | ۱,۸۰۳,۱۱۲ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۸۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۴۶۱ | ۳.۳۴ % | ۱۵۳,۵۱۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۶۶۹,۸۷۹ | ۱۰.۲۵ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۰,۱۴۱,۵۳۶ | ۷۸.۳۵ % | ۱,۷۸۰,۵۸۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۳۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۴۵۰ | ۲.۵۸ % | ۳۴۰,۱۴۶ | ۱.۳۲ % | ۲,۶۶۲,۳۴۲ | ۱۰.۳۶ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۰,۱۴۱,۵۳۶ | ۷۸.۳۵ % | ۱,۷۸۰,۵۸۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۰۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۴۵۰ | ۲.۵۸ % | ۳۴۰,۴۶۶ | ۱.۳۲ % | ۲,۶۶۲,۳۴۲ | ۱۰.۳۶ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۰,۱۴۱,۵۳۶ | ۷۸.۳۶ % | ۱,۷۸۰,۵۸۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۷۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۴۱ | ۲.۵۷ % | ۳۴۰,۷۸۵ | ۱.۳۳ % | ۲,۶۶۲,۳۴۲ | ۱۰.۳۶ % |