صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۹,۶۷۰,۷۹۴ | ۷۱.۰۶ % | ۱,۸۸۱,۲۷۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۵۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۱,۸۵۶ | ۱۰.۷۷ % | ۴۶۴,۹۲۴ | ۱.۶۸ % | ۲,۲۹۸,۲۹۴ | ۸.۳ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱۹,۷۳۱,۰۱۵ | ۷۱.۰۷ % | ۱,۸۷۴,۵۷۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۰۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۷,۱۵۷ | ۱۰.۵۸ % | ۵۴۱,۳۵۵ | ۱.۹۵ % | ۲,۲۹۲,۶۶۱ | ۸.۲۶ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۹,۸۳۴,۰۰۴ | ۷۱.۰۳ % | ۱,۸۷۳,۹۱۷ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۷۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۱۰.۵۳ % | ۲۰,۱۱۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۶۸,۶۴۹ | ۱۰.۲۷ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۸۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۲۲۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۵۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۵۴۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۲۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۸۶۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۹,۹۴۷,۶۰۳ | ۷۱.۰۴ % | ۱,۸۴۹,۱۰۵ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۹۲۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۸۷۱ | ۳.۰۵ % | ۲,۱۵۴,۱۸۷ | ۷.۶۷ % | ۲,۸۸۸,۱۳۸ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۹,۵۹۷,۶۷۱ | ۷۰.۷۷ % | ۱,۸۳۳,۲۹۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۹۲۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۰۸۱ | ۲.۹۲ % | ۲,۱۵۴,۵۰۶ | ۷.۷۸ % | ۲,۹۱۵,۲۰۷ | ۱۰.۵۳ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۹,۴۷۷,۰۹۳ | ۷۰.۷۷ % | ۱,۸۲۱,۳۴۳ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۵۶۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۶۴۶ | ۳.۰۴ % | ۲,۱۵۴,۸۲۶ | ۷.۸۳ % | ۲,۸۴۷,۹۶۴ | ۱۰.۳۵ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۴ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۴۵۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۶۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۵,۱۴۶ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۹ % |