صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۲,۶۴۷,۱۷۶ | ۶۴.۲۲ % | ۱,۷۷۱,۷۰۹ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۴۳۱ | ۴.۴۱ % | ۱,۶۰۶,۱۴۲ | ۸.۱۶ % | ۲,۷۴۸,۶۷۳ | ۱۳.۹۶ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۲,۵۹۷,۴۶۱ | ۶۳.۹۸ % | ۱,۷۸۷,۵۷۳ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۵۷۸ | ۴.۶ % | ۱,۶۰۵,۴۲۹ | ۸.۱۵ % | ۲,۷۴۱,۱۷۶ | ۱۳.۹۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۲,۶۵۳,۸۰۸ | ۶۴.۰۳ % | ۱,۷۷۳,۹۳۹ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۶۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۱۳ | ۴.۷۷ % | ۱,۶۰۴,۷۱۸ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۳۳,۸۴۷ | ۱۳.۸۳ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۲,۶۵۳,۸۰۸ | ۶۴.۰۳ % | ۱,۷۷۳,۹۳۹ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۲۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۱۳ | ۴.۷۷ % | ۱,۶۰۴,۰۰۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۳۳,۸۴۷ | ۱۳.۸۳ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۲,۶۵۳,۸۰۸ | ۶۴.۰۴ % | ۱,۷۷۳,۹۳۹ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۱۳ | ۴.۷۷ % | ۱,۶۰۳,۳۰۰ | ۸.۱۱ % | ۲,۷۳۳,۸۴۷ | ۱۳.۸۴ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۲,۷۱۳,۳۶۳ | ۶۴.۰۷ % | ۱,۷۸۰,۱۳۱ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۶۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۷۷۳ | ۴.۸۵ % | ۱,۶۰۲,۵۹۳ | ۸.۰۸ % | ۲,۷۳۱,۴۸۹ | ۱۳.۷۷ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۲,۸۳۲,۷۸۴ | ۶۴.۲۸ % | ۱,۷۸۸,۲۹۴ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۴۶۹ | ۴.۸۹ % | ۱,۶۰۱,۸۸۸ | ۸.۰۲ % | ۲,۷۱۲,۴۹۶ | ۱۳.۵۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۲,۸۹۵,۳۷۲ | ۶۴.۴۷ % | ۱,۷۹۶,۷۰۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۵۹۲ | ۴.۳۳ % | ۱,۶۹۶,۶۱۳ | ۸.۴۸ % | ۲,۶۹۴,۱۲۲ | ۱۳.۴۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۲,۹۶۶,۸۵۸ | ۶۴.۶۲ % | ۱,۸۰۲,۵۸۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۳۰۳ | ۴.۳۸ % | ۱,۶۰۷,۵۵۰ | ۸.۰۱ % | ۲,۷۵۸,۷۳۸ | ۱۳.۷۵ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۲,۹۹۳,۴۲۵ | ۶۴.۶۳ % | ۱,۸۰۵,۹۷۷ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۳۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۹۹,۷۸۰ | ۷.۹۶ % | ۲,۷۴۷,۱۰۷ | ۱۳.۶۶ % |