صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۳,۸۸۳,۸۰۸ | ۶۴.۱۳ % | ۱,۹۲۵,۰۸۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۹۳۳ | ۶.۱۱ % | ۱,۵۵۸,۳۳۰ | ۷.۲ % | ۲,۹۰۵,۸۴۰ | ۱۳.۴۲ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۳,۹۰۴,۵۷۰ | ۶۴.۴۲ % | ۱,۹۰۴,۶۲۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۸۴۲ | ۶.۰۲ % | ۱,۵۹۷,۸۰۹ | ۷.۴ % | ۲,۸۲۶,۰۸۳ | ۱۳.۰۹ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۳,۹۲۸,۷۰۸ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۹۱۹,۶۰۶ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۸۵۳ | ۶.۳۱ % | ۱,۵۵۷,۰۰۲ | ۷.۱۸ % | ۲,۸۵۰,۳۴۲ | ۱۳.۱۵ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۳,۹۳۲,۲۴۲ | ۶۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۹۹۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۰۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۵۷۳,۱۶۹ | ۷.۲۶ % | ۲,۸۷۴,۳۵۴ | ۱۳.۲۶ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۳,۹۳۲,۲۴۲ | ۶۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۹۹۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۰۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۵۷۲,۵۰۹ | ۷.۲۶ % | ۲,۸۷۴,۳۵۴ | ۱۳.۲۶ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۳,۹۳۲,۲۴۲ | ۶۴.۲۹ % | ۱,۹۲۸,۹۹۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۰۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۵۷۱,۸۵۰ | ۷.۲۵ % | ۲,۸۷۴,۳۵۴ | ۱۳.۲۶ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴,۰۷۸,۱۶۷ | ۶۴.۴۵ % | ۱,۹۴۴,۱۲۸ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۳۷۲ | ۵.۷۸ % | ۱,۶۵۸,۹۲۸ | ۷.۵۹ % | ۲,۸۴۹,۳۵۲ | ۱۳.۰۴ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۴,۱۶۰,۱۶۷ | ۶۴.۶۹ % | ۱,۹۲۹,۳۰۲ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۰۸۲ | ۵.۵۲ % | ۱,۶۵۷,۱۸۱ | ۷.۵۷ % | ۲,۸۸۴,۴۴۳ | ۱۳.۱۸ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۴,۱۲۵,۷۷۵ | ۶۴.۷۳ % | ۱,۹۲۰,۹۸۴ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۲۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۲۳۵ | ۵.۱۲ % | ۱,۶۹۲,۱۰۶ | ۷.۷۵ % | ۲,۹۱۳,۳۵۴ | ۱۳.۳۵ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۴,۱۶۸,۹۴۲ | ۶۴.۸۱ % | ۱,۹۱۹,۶۴۱ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۱۰۹ | ۵ % | ۱,۶۶۳,۷۴۶ | ۷.۶۱ % | ۲,۹۶۵,۲۲۷ | ۱۳.۵۶ % |