صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۲,۹۹۳,۴۲۵ | ۶۴.۶۳ % | ۱,۸۰۵,۹۷۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۹۹,۰۸۱ | ۷.۹۵ % | ۲,۷۴۷,۱۰۷ | ۱۳.۶۶ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۲,۹۹۳,۴۲۵ | ۶۴.۶۳ % | ۱,۸۰۵,۹۷۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۹۸,۳۸۲ | ۷.۹۵ % | ۲,۷۴۷,۱۰۷ | ۱۳.۶۷ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۳,۰۵۴,۱۵۴ | ۶۳.۶۵ % | ۱,۸۱۷,۹۴۸ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۹۸۱ | ۶.۰۳ % | ۱,۵۹۷,۶۸۵ | ۷.۷۹ % | ۲,۷۴۸,۹۹۲ | ۱۳.۴ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۳,۱۲۱,۱۲۲ | ۶۳.۷۷ % | ۱,۸۳۳,۴۳۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۱۵۸ | ۵.۵۱ % | ۱,۶۷۸,۰۵۸ | ۸.۱۶ % | ۲,۷۵۶,۱۴۲ | ۱۳.۴ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۳,۱۸۸,۸۵۹ | ۶۳.۷۸ % | ۱,۸۴۹,۳۰۹ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۴۷۷ | ۵.۶۴ % | ۱,۵۶۲,۳۴۶ | ۷.۵۶ % | ۲,۸۵۹,۶۰۷ | ۱۳.۸۳ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۳,۳۸۳,۹۳۵ | ۶۳.۸۸ % | ۱,۹۰۳,۱۹۱ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۰۸۳ | ۵.۶۶ % | ۱,۵۶۱,۶۷۳ | ۷.۴۵ % | ۲,۸۶۳,۹۹۶ | ۱۳.۶۷ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۳,۷۳۰,۸۲۳ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۹۱۲,۲۷۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۷۶ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۶۱,۰۰۲ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۲,۶۰۶ | ۱۳.۴۹ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۳,۷۳۰,۸۲۳ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۹۱۲,۲۷۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۷۶ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۶۰,۳۳۲ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۲,۶۰۶ | ۱۳.۴۹ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۳,۷۳۰,۸۲۳ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۹۱۲,۲۷۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۷۷ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۵۹,۶۶۳ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۲,۶۰۶ | ۱۳.۴۹ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۳,۸۵۴,۸۹۹ | ۶۴.۰۱ % | ۱,۹۲۱,۷۰۰ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۰۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸,۹۵۲ | ۶.۲۳ % | ۱,۵۵۸,۹۹۶ | ۷.۲ % | ۲,۹۰۸,۸۲۸ | ۱۳.۴۴ % |