صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۲,۶۱۳,۲۵۳ | ۶۴.۳۴ % | ۱,۶۵۰,۸۷۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۸۹۸ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۸۵,۵۱۴ | ۸.۰۹ % | ۲,۸۲۰,۰۲۵ | ۱۴.۳۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۲,۵۹۹,۹۱۵ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۶۶۴,۰۷۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۳۴۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۴۶,۷۸۲ | ۸.۴ % | ۲,۸۲۰,۵۳۵ | ۱۴.۳۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۲,۵۹۹,۹۱۵ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۶۶۴,۰۷۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۳۴۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۴۷,۰۸۱ | ۸.۴ % | ۲,۸۲۰,۵۳۵ | ۱۴.۳۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۲,۵۹۹,۹۱۵ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۶۶۴,۰۷۸ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۳۴۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۴۷,۳۷۹ | ۸.۴ % | ۲,۸۲۰,۵۳۵ | ۱۴.۳۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۲,۵۷۱,۶۵۵ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۶۷۰,۴۳۰ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۸۴۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۶۴۵,۱۶۴ | ۸.۴۱ % | ۲,۸۱۰,۷۷۰ | ۱۴.۳۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۲,۴۳۵,۶۶۶ | ۶۴.۱۹ % | ۱,۶۸۹,۱۱۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۸۴ | ۴.۲۸ % | ۱,۵۷۲,۷۴۱ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۷,۷۰۲ | ۱۴.۴۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۲,۴۳۵,۶۶۶ | ۶۴.۱۹ % | ۱,۶۸۹,۱۱۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۸۴ | ۴.۲۸ % | ۱,۵۷۳,۰۴۰ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۷,۷۰۲ | ۱۴.۴۴ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱۲,۴۳۴,۵۳۲ | ۶۴.۱۸ % | ۱,۷۰۳,۹۳۵ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۶۱۶ | ۴.۳۲ % | ۱,۵۷۳,۰۰۴ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۷۶,۷۱۱ | ۱۴.۳۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱۲,۵۱۹,۷۹۲ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۷۱۱,۳۶۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۲۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۳۲ | ۴.۳۶ % | ۱,۵۷۳,۳۰۲ | ۸.۰۸ % | ۲,۷۷۵,۹۶۸ | ۱۴.۲۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۲,۵۱۹,۷۹۲ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۷۱۱,۳۶۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۹۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۳۲ | ۴.۳۶ % | ۱,۵۷۳,۶۰۱ | ۸.۰۸ % | ۲,۷۷۵,۹۶۸ | ۱۴.۲۵ % |