صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۲,۵۱۹,۷۹۲ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۷۱۱,۳۶۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۰۲ | ۴.۳۵ % | ۱,۵۷۳,۸۹۹ | ۸.۰۸ % | ۲,۷۷۵,۹۶۸ | ۱۴.۲۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۲,۵۴۲,۴۸۲ | ۶۴.۲۳ % | ۱,۷۱۲,۱۷۱ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۲۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۲۸۳ | ۴.۴۵ % | ۱,۵۷۴,۱۹۸ | ۸.۰۶ % | ۲,۷۷۸,۱۷۶ | ۱۴.۲۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۲,۵۷۰,۲۶۱ | ۶۴.۲۳ % | ۱,۷۲۰,۸۰۳ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۸۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۵۷۳ | ۴.۴۶ % | ۱,۵۷۴,۴۹۷ | ۸.۰۵ % | ۲,۷۷۹,۶۱۱ | ۱۴.۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۲,۶۰۱,۸۸۳ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۲۸,۴۵۳ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۲۹۸ | ۴.۵۲ % | ۱,۵۷۴,۷۹۶ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۷,۷۳۴ | ۱۴.۱۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۲,۶۰۱,۸۸۳ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۲۸,۴۵۳ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۲۹۸ | ۴.۵۲ % | ۱,۵۷۵,۰۹۵ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۷,۷۳۴ | ۱۴.۱۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲,۵۹۸,۹۳۵ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۷۲۸,۶۲۹ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۷۵,۳۹۴ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۲,۲۶۵ | ۱۴.۰۹ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۲,۵۹۸,۹۳۵ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۷۲۸,۶۲۹ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۷۴,۶۹۴ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۲,۲۶۵ | ۱۴.۰۹ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۲,۵۹۸,۹۳۵ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۲۸,۶۲۹ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۲۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۷۳,۹۹۶ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۲,۲۶۵ | ۱۴.۰۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۲,۶۰۴,۴۰۶ | ۶۴.۲۲ % | ۱,۷۴۵,۳۵۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۹۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۴۲۸ | ۴.۴ % | ۱,۶۰۷,۵۷۱ | ۸.۱۹ % | ۲,۷۵۴,۲۵۷ | ۱۴.۰۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۲,۶۴۴,۴۵۰ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۵۷,۹۳۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۵۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۷۵۷ | ۴.۲۱ % | ۱,۶۲۹,۳۹۱ | ۸.۲۸ % | ۲,۷۶۴,۶۵۳ | ۱۴.۰۵ % |