ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲,۳۲۹,۹۳۶	۷۷.۷۶ %	۶۶,۲۶۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۸۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۹۷۸	۱۱.۳۵ %	۱۱۴,۲۰۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲,۳۲۹,۹۳۶	۷۷.۷۶ %	۶۶,۲۶۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۱۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۹۷۸	۱۱.۳۵ %	۱۱۴,۱۳۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲,۳۲۹,۹۳۶	۷۷.۷۷ %	۶۶,۲۶۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۴۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۹۷۸	۱۱.۳۵ %	۱۱۴,۰۶۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲,۲۶۰,۷۴۱	۷۶.۶۶ %	۶۶,۱۹۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۷۹	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۲,۴۶۱	۱۲.۲۹ %	۱۱۳,۹۹۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۱۸۵,۲۱۳	۷۷.۱۴ %	۶۶,۴۰۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۰۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲۱,۵۵۲	۱۱.۳۵ %	۱۱۳,۹۳۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۲۶۰,۳۷۴	۷۸.۱ %	۶۶,۶۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۴۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۸۲	۱۰.۶۳ %	۱۱۳,۸۶۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۳۴۳,۴۲۸	۷۹.۰۴ %	۶۶,۷۰۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۹۵,۳۱۰	۹.۹۶ %	۱۱۳,۷۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۸ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۰۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۵۱۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۸ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۴۴۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۹ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۶۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۳۸۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...289 »