صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱,۹۹۴,۱۵۴ | ۷۸.۲۳ % | ۶۶,۷۱۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۰۲ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۶۸ | ۹.۰۶ % | ۱۱۲,۶۳۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۱,۹۲۴,۹۸۵ | ۷۷.۴۸ % | ۶۶,۵۳۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۳۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۷۵ | ۹.۵ % | ۱۱۲,۵۶۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱,۹۲۴,۹۸۵ | ۷۷.۴۸ % | ۶۶,۵۳۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۶۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۷۵ | ۹.۵ % | ۱۱۲,۴۹۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱,۹۲۴,۹۸۵ | ۷۷.۴۹ % | ۶۶,۵۳۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۹۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۷۵ | ۹.۵ % | ۱۱۲,۴۲۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱,۸۶۰,۷۹۸ | ۷۵.۰۷ % | ۶۶,۵۱۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۲۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۷۰۳ | ۱۱.۸۹ % | ۱۱۲,۳۶۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۱,۹۲۷,۹۳۰ | ۷۴.۴ % | ۶۶,۳۶۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۹ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۲۶ | ۱۳.۱۳ % | ۱۱۲,۲۹۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱,۹۴۲,۶۵۴ | ۷۷.۴۴ % | ۶۶,۲۴۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۹۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۲۱۹ | ۹.۲۲ % | ۱۲۴,۴۱۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱,۸۹۹,۷۳۲ | ۷۷.۱۸ % | ۶۶,۲۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۲۲ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۸۴ | ۹.۵۸ % | ۱۱۵,۴۰۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۱,۹۳۵,۹۴۹ | ۷۷.۰۷ % | ۶۶,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۱۰,۵۵۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱,۹۳۵,۹۴۹ | ۷۷.۰۸ % | ۶۶,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۹۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۱۰,۴۹۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |