صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۳,۳۹۶,۶۸۲ | ۵۸.۸۹ % | ۱,۸۵۵,۷۳۴ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۴۰۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۲۴۵ | ۸.۸۷ % | ۱,۴۷۵,۰۸۸ | ۶.۴۸ % | ۳,۲۴۱,۹۷۷ | ۱۴.۲۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۳,۳۹۶,۶۸۲ | ۵۸.۸۹ % | ۱,۸۵۵,۷۳۴ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۹۳۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۲۴۵ | ۸.۸۷ % | ۱,۴۷۵,۴۴۰ | ۶.۴۹ % | ۳,۲۴۱,۹۷۷ | ۱۴.۲۵ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۳,۴۵۲,۲۶۰ | ۵۹.۰۸ % | ۱,۸۵۸,۰۴۳ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۴۶۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹,۰۱۶ | ۸.۶ % | ۱,۴۷۵,۷۹۱ | ۶.۴۸ % | ۳,۲۶۰,۹۵۴ | ۱۴.۳۲ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۳,۴۷۶,۶۸۳ | ۵۹.۱۷ % | ۱,۷۹۴,۵۳۶ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۹۸۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۹۷۵ | ۵.۹۹ % | ۲,۱۲۸,۴۱۴ | ۹.۳۴ % | ۳,۲۴۹,۸۲۳ | ۱۴.۲۷ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۳,۲۵۶,۲۸۳ | ۵۸.۸۶ % | ۱,۸۵۵,۰۳۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۵۱۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۵۴۶ | ۵.۹۸ % | ۲,۰۶۷,۳۰۷ | ۹.۱۸ % | ۳,۲۳۳,۸۰۹ | ۱۴.۳۶ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۳,۵۲۳,۹۴۱ | ۶۰.۸۷ % | ۱,۸۵۱,۲۲۵ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۰۴۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۷۱۲ | ۶.۳۱ % | ۱,۴۷۶,۸۴۷ | ۶.۶۵ % | ۳,۲۰۲,۲۴۱ | ۱۴.۴۱ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۳,۴۷۸,۴۵۹ | ۶۰.۸۸ % | ۱,۸۳۲,۱۱۰ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۵۶۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۴۱ | ۶.۳۶ % | ۱,۴۷۷,۱۹۹ | ۶.۶۷ % | ۳,۱۸۵,۴۶۱ | ۱۴.۳۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۳,۴۷۸,۴۵۹ | ۶۰.۸۸ % | ۱,۸۳۲,۱۱۰ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۰۹۷ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۴۱ | ۶.۳۶ % | ۱,۴۷۷,۵۵۱ | ۶.۶۷ % | ۳,۱۸۵,۴۶۱ | ۱۴.۳۹ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۳,۴۷۸,۴۵۹ | ۶۰.۸۸ % | ۱,۸۳۲,۱۱۰ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۲۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۴۱ | ۶.۳۶ % | ۱,۴۷۷,۹۰۳ | ۶.۶۸ % | ۳,۱۸۵,۴۶۱ | ۱۴.۳۹ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۳,۴۶۴,۴۰۵ | ۶۰.۶۶ % | ۱,۸۰۹,۹۰۰ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۱۵۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۶۱۸ | ۶.۸۳ % | ۱,۴۷۸,۲۵۵ | ۶.۶۶ % | ۳,۱۶۹,۷۷۲ | ۱۴.۲۸ % |