صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۳,۳۹۷,۷۲۵ | ۶۰.۱۸ % | ۱,۷۹۲,۴۷۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۶۸۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۰۰۷ | ۷.۵۴ % | ۱,۴۷۸,۶۰۷ | ۶.۶۴ % | ۳,۱۵۸,۵۵۹ | ۱۴.۱۹ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۳,۲۸۳,۳۰۶ | ۶۰.۴۶ % | ۱,۷۰۳,۰۷۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۲۰۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۰۳۰ | ۶.۵۳ % | ۱,۸۰۴,۸۲۴ | ۸.۲۲ % | ۲,۹۸۵,۷۶۶ | ۱۳.۵۹ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۳,۱۰۱,۵۶۹ | ۶۰.۳۶ % | ۱,۶۳۶,۱۵۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۷۳۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۰۲۲ | ۷.۱۳ % | ۱,۷۱۰,۹۱۰ | ۷.۸۸ % | ۲,۹۵۲,۶۸۵ | ۱۳.۶ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۳,۰۹۱,۰۶۷ | ۶۰.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۶۴۷ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۲۶۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۱۳۰ | ۷.۴ % | ۱,۴۷۹,۶۶۲ | ۶.۸۸ % | ۲,۹۴۴,۰۶۴ | ۱۳.۶۸ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۳,۰۹۱,۰۶۷ | ۶۰.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۶۴۷ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۷۹۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۱۳۰ | ۷.۴ % | ۱,۴۸۰,۰۱۴ | ۶.۸۸ % | ۲,۹۴۴,۰۶۴ | ۱۳.۶۸ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۳,۰۹۱,۰۶۷ | ۶۰.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۶۴۷ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۳۱۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۱۳۰ | ۷.۴ % | ۱,۴۸۰,۳۶۶ | ۶.۸۸ % | ۲,۹۴۴,۰۶۴ | ۱۳.۶۸ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۳,۱۲۱,۵۶۵ | ۶۱.۱۹ % | ۱,۵۹۹,۸۷۰ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۸۴۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۶۶۹ | ۶.۷۶ % | ۱,۵۷۹,۰۷۲ | ۷.۳۶ % | ۲,۹۳۸,۰۴۳ | ۱۳.۷ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۳,۱۶۵,۵۲۵ | ۶۱.۳۹ % | ۱,۵۸۵,۷۹۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۲۸۶ | ۵.۴۱ % | ۱,۸۶۳,۹۱۲ | ۸.۶۹ % | ۲,۹۱۵,۵۳۴ | ۱۳.۶ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۲,۹۵۶,۶۲۹ | ۶۱.۷۱ % | ۱,۶۱۶,۲۵۰ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۹۰۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۱۷۳ | ۵.۱ % | ۱,۷۵۵,۳۱۹ | ۸.۳۶ % | ۲,۸۴۲,۷۸۴ | ۱۳.۵۴ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۲,۷۳۷,۰۷۱ | ۶۱.۷۱ % | ۱,۶۱۳,۳۹۸ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۴۳۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۶۲۵ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۰۲,۱۸۹ | ۷.۷۶ % | ۲,۸۲۵,۷۴۴ | ۱۳.۶۹ % |