صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۳,۶۶۸,۷۸۳ | ۵۸.۲۸ % | ۱,۸۰۲,۳۹۸ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۳۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۶,۱۹۶ | ۱۰.۳ % | ۱,۴۷۱,۵۶۹ | ۶.۲۷ % | ۳,۳۲۶,۶۳۷ | ۱۴.۱۸ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۳,۵۸۴,۰۴۸ | ۵۸.۳۸ % | ۱,۷۶۹,۵۰۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۶۶۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵,۴۹۱ | ۹.۳۹ % | ۱,۶۴۹,۹۶۸ | ۷.۰۹ % | ۳,۳۱۰,۷۰۸ | ۱۴.۲۳ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۱۸۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۵ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۶,۴۹۶ | ۷.۲۱ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۷۱۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۵ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۶,۸۴۸ | ۷.۲۲ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۲۴۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۴ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۷,۲۰۰ | ۷.۲۲ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۳,۵۲۶,۵۶۹ | ۵۸.۳۳ % | ۱,۹۵۵,۷۸۴ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۷۶۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۶۴۲ | ۸.۷۷ % | ۱,۶۲۵,۱۷۷ | ۷.۰۱ % | ۳,۲۸۲,۸۷۹ | ۱۴.۱۶ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۳,۵۹۴,۳۲۷ | ۵۸.۴۳ % | ۱,۹۵۲,۳۱۹ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۲۹۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۳۹۷ | ۸.۵۹ % | ۱,۶۷۵,۲۸۷ | ۷.۲ % | ۳,۲۷۷,۵۶۱ | ۱۴.۰۹ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۳,۷۵۸,۳۵۷ | ۵۹.۲۵ % | ۱,۹۱۶,۹۴۹ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۸۲۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۶۲۱ | ۸.۱۱ % | ۱,۶۲۴,۰۵۳ | ۶.۹۹ % | ۳,۲۷۱,۱۷۱ | ۱۴.۰۹ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۳,۶۵۱,۶۳۴ | ۵۹.۴ % | ۱,۸۴۹,۱۶۰ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۳۵۰ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۷۳۳ | ۸.۲۸ % | ۱,۵۷۱,۰۴۹ | ۶.۸۴ % | ۳,۲۴۳,۱۶۷ | ۱۴.۱۱ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۳,۳۹۶,۶۸۲ | ۵۸.۸۹ % | ۱,۸۵۵,۷۳۴ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۸۷۸ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۲۴۵ | ۸.۸۷ % | ۱,۴۷۴,۷۳۶ | ۶.۴۸ % | ۳,۲۴۱,۹۷۷ | ۱۴.۲۵ % |