صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۳,۸۶۰,۷۲۹ | ۵۳.۶ % | ۳,۲۴۰,۷۳۶ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۳۴۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۳۰۷ | ۹.۵۶ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۹۹,۷۲۲ | ۲۱.۲۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۳,۹۲۲,۳۰۱ | ۵۵.۵۹ % | ۳,۲۴۱,۷۸۰ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۸۷۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۱,۳۸۱ | ۱۵.۱۸ % | ۳۵,۳۲۱ | ۰.۱۴ % | ۳,۲۵۹,۹۱۰ | ۱۳.۰۲ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۳,۹۲۲,۳۰۱ | ۵۵.۵۹ % | ۳,۲۴۱,۷۸۰ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۳۹۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۱,۳۸۱ | ۱۵.۱۸ % | ۳۵,۶۷۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۲۵۹,۹۱۰ | ۱۳.۰۲ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۳,۸۴۸,۲۹۷ | ۵۵.۳۶ % | ۳,۳۱۳,۰۹۵ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۹۲۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۴,۷۶۲ | ۱۵.۲۱ % | ۳,۵۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۶۳,۱۳۵ | ۱۳.۰۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۳,۷۳۸,۸۸۱ | ۵۵.۲۸ % | ۳,۲۸۰,۲۹۵ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۴۴۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۶۱۵ | ۸.۶۳ % | ۱,۶۴۶,۰۰۱ | ۶.۶۲ % | ۳,۲۶۳,۶۶۹ | ۱۳.۱۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۳,۷۳۸,۸۸۱ | ۵۵.۲۸ % | ۳,۲۸۰,۲۹۵ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۹۷۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۶۱۵ | ۸.۶۳ % | ۱,۶۴۶,۳۵۵ | ۶.۶۲ % | ۳,۲۶۳,۶۶۹ | ۱۳.۱۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۳,۵۲۲,۶۳۳ | ۵۴.۹۴ % | ۳,۲۶۵,۱۷۸ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۵۰۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۵۷۳ | ۸.۷۱ % | ۱,۶۴۶,۷۰۸ | ۶.۶۹ % | ۳,۲۵۶,۵۳۲ | ۱۳.۲۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۳,۴۴۷,۷۳۰ | ۵۴.۸۵ % | ۳,۲۳۳,۹۱۳ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۲۶ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۸۲۳ | ۷.۹۷ % | ۱,۸۴۳,۶۸۷ | ۷.۵۲ % | ۳,۲۵۹,۵۰۶ | ۱۳.۲۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۳,۲۵۵,۸۸۱ | ۵۴.۵۱ % | ۳,۴۱۴,۸۲۸ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۵۵۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳,۲۱۶ | ۷.۲۵ % | ۱,۸۴۱,۷۴۴ | ۷.۵۷ % | ۳,۲۶۳,۳۰۲ | ۱۳.۴۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۳,۴۰۷,۷۲۵ | ۵۵.۲۹ % | ۳,۴۰۶,۷۵۵ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۰۷۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۹۲۳ | ۶.۷۲ % | ۱,۸۰۸,۱۸۸ | ۷.۴۶ % | ۳,۲۱۷,۹۴۱ | ۱۳.۲۷ % |