صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۴,۰۸۴,۴۱۱ | ۵۸.۸۱ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۸۶۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۷۹۰ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۵۹,۶۲۹ | ۶.۹۳ % | ۲,۸۹۶,۴۳۲ | ۱۲.۰۹ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۳,۰۶۳,۵۸۵ | ۵۹.۲۶ % | ۲,۴۶۷,۹۰۸ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۳۹۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۶۱۵ | ۴.۸۵ % | ۱,۷۲۴,۸۳۸ | ۷.۸۲ % | ۲,۹۴۶,۳۰۱ | ۱۳.۳۷ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۳,۲۲۸,۳۹۹ | ۵۹.۷۴ % | ۲,۴۵۳,۸۸۷ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۹۲۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۷۷۵ | ۴.۷۱ % | ۱,۶۸۳,۸۰۹ | ۷.۶ % | ۲,۹۶۳,۹۶۶ | ۱۳.۳۸ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۳,۲۰۹,۳۸۲ | ۵۵.۸۹ % | ۲,۴۴۷,۱۷۱ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۴۴۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹,۸۶۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۴۶۹,۲۳۲ | ۶.۲۲ % | ۲,۹۴۵,۵۵۶ | ۱۲.۴۶ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۳,۰۸۰,۱۴۳ | ۵۶.۸ % | ۲,۴۳۹,۷۱۴ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۹۷۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰,۱۹۷ | ۱۰.۱۶ % | ۱,۴۶۹,۵۸۵ | ۶.۳۸ % | ۲,۹۲۵,۹۲۰ | ۱۲.۷۱ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۵۹ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۵۰۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۶۹,۸۰۹ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۵۹ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۰۲۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۷۰,۱۶۱ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۶ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۵۵۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۷۰,۵۱۳ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۳,۸۸۳,۷۰۸ | ۵۸.۵ % | ۱,۸۴۵,۸۵۰ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۰۸۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۷,۱۶۲ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۸۶۵ | ۶.۲ % | ۳,۳۸۶,۷۱۳ | ۱۴.۲۷ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۳,۷۷۰,۰۴۰ | ۵۸.۴۶ % | ۱,۸۲۷,۲۷۴ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۶۰۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶,۲۹۷ | ۱۰.۰۵ % | ۱,۴۷۱,۲۱۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۳۵۳,۰۳۹ | ۱۴.۲۳ % |