صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۶۷۱,۹۲۱ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۲۳ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۳۰ | ۱۲.۱۵ % | ۱۵,۵۲۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۶۶۸,۰۳۳ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۱۸ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۴۹ | ۱۲.۱۱ % | ۱۳,۸۰۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۶۶۸,۰۳۳ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۱۴ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۴۹ | ۱۲.۱۱ % | ۱۳,۸۰۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۶۶۸,۶۷۹ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۶۱ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۸۱ | ۱۱.۹۶ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۶۶۸,۶۷۹ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۵۷ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۸۱ | ۱۱.۹۶ % | ۱۴,۹۱۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۶۶۸,۶۷۹ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۵۳ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۷۶ | ۱۱.۹۵ % | ۱۴,۹۱۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۶۸۰,۶۷۳ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۴۳ | ۲۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۴۲ | ۱۱.۹۹ % | ۱۳,۳۳۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۶۶۸,۵۵۱ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۸۶ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۱۴ | ۱۲.۵۶ % | ۱۳,۳۳۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۶۶۴,۰۹۶ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۱۹۱ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۲۳ | ۱۳.۱۹ % | ۱۳,۳۳۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۵۴ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |