ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۷۳۶,۱۰۶	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۹۷	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۷۰	۱۰.۸۶ %	۱۳,۳۷۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۷۴۰,۱۴۰	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۸	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۷	۱۰.۹۹ %	۱۳,۳۷۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۷۴۰,۱۴۰	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۸۸۷	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۷	۱۰.۹۹ %	۱۳,۳۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۴۰,۱۴۰	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۸۵	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۷	۱۰.۹۹ %	۱۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۷۴۰,۱۴۹	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۵۲	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۶۸	۱۰.۳۹ %	۱۸,۳۵۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷۳۱,۶۳۴	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۹۷	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۹	۹.۹۳ %	۲۶,۳۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۷۰۷,۱۱۳	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۷۲	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۱۰.۲ %	۱۹,۰۳۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۸۹,۳۵۲	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۵۷	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۶۷	۱۰.۶ %	۱۳,۳۷۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۸۴,۰۶۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۴۰	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۳۲	۱۰.۸۱ %	۱۳,۳۷۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۶۸۴,۰۶۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۹	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۳۲	۱۰.۸۱ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...289 »