صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۶۸۴,۰۶۵ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۳۹ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۸۹ | ۱۰.۷۵ % | ۱۳,۳۷۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۶۹۹,۶۹۱ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۸۷ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۹۵ | ۱۰.۵۴ % | ۱۳,۳۷۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۷۰۶,۱۱۳ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۶۶ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۴۰ | ۱۰.۶۷ % | ۱۳,۳۶۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۶۹۴,۶۹۰ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۳۹ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۹۵ | ۱۰.۸۵ % | ۱۳,۳۶۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۶۹۹,۹۳۹ | ۶۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۸۲۳ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۷۲ | ۱۰.۸۲ % | ۱۳,۳۶۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۷۰۳,۷۸۶ | ۶۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۷۷ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۳۰ | ۱۰.۷۵ % | ۱۴,۰۸۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۷۰۳,۷۸۶ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۷۷ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۳۰ | ۱۰.۷۵ % | ۱۴,۰۸۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۷۰۳,۷۸۶ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۷۷ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۳۰ | ۱۰.۷۵ % | ۱۴,۰۸۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۷۰۴,۶۷۱ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۴۱ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۹۰ | ۱۰.۶ % | ۱۵,۳۱۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۷۰۴,۶۷۱ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۲۴۱ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۹۰ | ۱۰.۶ % | ۱۵,۳۱۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |