صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۹۵۱ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۸۴۸ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۴۵ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۶۶۲,۳۱۶ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۹۶ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۸۷ | ۱۴.۲۸ % | ۱۳,۳۴۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۶۸۴,۰۳۹ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۴۷۱ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۴۷ | ۱۴.۰۶ % | ۱۳,۳۴۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۷۰۰,۹۰۸ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۳۵۵ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۵۶ | ۱۳.۵۶ % | ۱۵,۹۵۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۶۹۶,۹۷۴ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۴۲ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۸۵ | ۱۳.۵۹ % | ۱۶,۷۸۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۶۷۳,۴۹۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۸۳ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۵ | ۱۴.۱۷ % | ۱۳,۳۵۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۶۷۳,۴۹۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۸۰ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۵ | ۱۴.۱۷ % | ۱۳,۳۵۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۶۷۳,۴۹۳ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۸۷۸ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۵ | ۱۴.۱۷ % | ۱۳,۳۵۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |