صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۶۷۶,۶۹۵ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۷۷۱ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۹۹ | ۱۴.۲۷ % | ۱۳,۳۵۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۶۸۱,۴۱۷ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۵۱ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۷ | ۱۴.۳۱ % | ۱۳,۳۵۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۶۷۳,۴۶۵ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۵۱۶ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۳۵ | ۱۴.۴۵ % | ۱۳,۳۶۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۶۷۸,۴۹۹ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۰۹ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۵۱ | ۱۴.۳۷ % | ۱۳,۳۶۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۶۸۲,۹۷۶ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۹۱ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۹۵ | ۱۱.۹۹ % | ۳۸,۹۸۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۶۸۲,۹۷۶ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۱۸۹ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۹۵ | ۱۱.۹۹ % | ۳۸,۹۸۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۶۸۲,۹۷۶ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۸۷ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۹۵ | ۱۱.۹۹ % | ۳۸,۹۸۳ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۶۹۰,۷۹۶ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۲۸ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۳۵ | ۱۰.۹ % | ۴۸,۶۶۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۷۲۴,۲۷۴ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۳۲ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۸۰ | ۱۰.۸۳ % | ۲۳,۲۶۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۷۱۷,۰۹۶ | ۶۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۱۵ | ۲۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۰۷ | ۱۱.۰۴ % | ۱۳,۳۷۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |