صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲۰,۶۲۵,۹۶۳ | ۵۸.۶ % | ۵,۹۲۰,۷۰۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۰۳ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۴۹۸ | ۳.۶ % | ۵۰۱,۳۸۷ | ۱.۴۲ % | ۴,۹۱۷,۵۷۹ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲۰,۲۲۵,۰۲۸ | ۵۶.۷۳ % | ۵,۸۸۷,۵۰۷ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۵۷۷ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۷۵۹ | ۱.۳۱ % | ۳,۲۴۴,۰۶۵ | ۹.۱ % | ۳,۸۶۰,۷۴۹ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱۹,۸۳۴,۳۵۱ | ۵۶.۱۸ % | ۵,۸۲۲,۶۱۲ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۴۵۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۴۶۵ | ۱.۹۲ % | ۱,۷۶۰,۸۱۳ | ۴.۹۹ % | ۵,۲۴۷,۰۲۹ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱۹,۴۵۸,۰۴۹ | ۵۵.۸۸ % | ۵,۷۷۰,۰۸۸ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۹۰۱ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۷۳ | ۲.۱۹ % | ۱,۸۶۸,۰۸۳ | ۵.۳۷ % | ۵,۰۰۰,۴۲۰ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱۹,۴۵۸,۰۴۹ | ۵۵.۸۸ % | ۵,۷۷۰,۰۸۸ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۰۶۵ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۷۳ | ۲.۱۹ % | ۱,۸۶۷,۸۳۷ | ۵.۳۶ % | ۵,۰۰۰,۴۲۰ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۴۹ | ۵۵.۸۹ % | ۵,۷۷۰,۰۸۸ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۲۲۹ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۷۳ | ۲.۱۹ % | ۱,۸۶۷,۵۹۲ | ۵.۳۶ % | ۵,۰۰۰,۴۲۰ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۹,۱۷۶,۸۴۰ | ۵۵.۵ % | ۵,۷۴۸,۹۰۳ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹,۰۳۴ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۹۴ | ۳.۳۴ % | ۱,۰۳۵,۲۱۹ | ۳ % | ۵,۴۷۹,۸۸۲ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱۸,۸۲۱,۱۴۸ | ۵۵.۴۵ % | ۵,۷۰۱,۶۶۷ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۸۷۴ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۹۱۴ | ۲.۲۲ % | ۶۴۶,۴۶۱ | ۱.۹ % | ۶,۰۵۵,۷۸۱ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱۹,۱۹۷,۱۱۴ | ۵۴.۲۹ % | ۵,۷۰۶,۳۸۰ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۲۹۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۸۶۴ | ۱.۷۲ % | ۱,۷۶۲,۵۴۶ | ۴.۹۸ % | ۶,۱۲۵,۳۷۱ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱۸,۸۳۳,۴۱۴ | ۵۴.۲۶ % | ۵,۶۶۰,۹۴۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۵۳۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۲۲۹ | ۲.۳۲ % | ۶۲۰,۴۸۱ | ۱.۷۹ % | ۷,۰۴۱,۴۸۷ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |