صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱۸,۲۵۲,۰۹۹ | ۵۶.۵۲ % | ۵,۵۷۲,۸۱۵ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۲۳۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۱۴۰ | ۵.۸۴ % | ۹۶۵,۰۲۱ | ۲.۹۹ % | ۳,۸۶۷,۸۳۱ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱۷,۹۵۰,۸۶۱ | ۵۵.۸۶ % | ۵,۴۷۱,۹۱۲ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۷۶۰ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۴۷۵ | ۳.۸۴ % | ۱,۷۲۴,۷۷۴ | ۵.۳۷ % | ۴,۰۰۷,۵۸۸ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱۷,۷۶۱,۴۴۴ | ۵۷.۱۱ % | ۵,۳۷۴,۸۰۲ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۶۸۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۷۴ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۷۷,۷۴۹ | ۷ % | ۳,۸۷۵,۵۴۶ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱۷,۵۲۵,۹۳۹ | ۵۵.۹۱ % | ۵,۱۷۶,۱۵۸ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۶۸۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۹۳ | ۰.۵۲ % | ۲,۱۴۷,۳۴۰ | ۶.۸۵ % | ۴,۵۸۵,۲۴۲ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۱۷,۲۱۹,۸۳۵ | ۵۴.۱۷ % | ۵,۲۳۱,۴۶۱ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۱۸۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۷۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۱۰۱,۹۳۶ | ۳.۴۷ % | ۶,۱۲۷,۶۸۲ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۷,۲۱۹,۸۳۵ | ۵۴.۱۷ % | ۵,۲۳۱,۴۶۱ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۴۵۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۷۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۱۰۱,۳۱۳ | ۳.۴۶ % | ۶,۱۲۷,۶۸۲ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱۷,۲۱۹,۸۳۵ | ۵۴.۱۷ % | ۵,۲۳۱,۴۶۱ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵,۷۲۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۷۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۱۰۰,۶۹۰ | ۳.۴۶ % | ۶,۱۲۷,۶۸۲ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۷,۱۰۲,۵۸۷ | ۵۸.۳۲ % | ۴,۶۹۹,۵۹۰ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۳۱۴ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۳۲ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۰۰,۰۶۹ | ۳.۷۵ % | ۴,۴۶۳,۶۸۴ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۷,۱۶۸,۴۳۹ | ۵۸.۵۶ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲,۷۵۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۵۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۱۵,۳۶۳ | ۳.۸ % | ۴,۴۴۵,۲۴۸ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۷,۱۶۸,۴۳۹ | ۵۴.۷۴ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۸۰۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۲۳ | ۰.۴۵ % | ۳,۱۵۳,۹۵۸ | ۱۰.۰۶ % | ۴,۴۲۶,۴۹۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |