صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۱۵ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۴۶۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۵۶ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۰۸,۸۲۹ | ۶.۹۳ % | ۳,۵۷۳,۲۵۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۱۹ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۱,۰۵۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۴۳ | ۰.۸۵ % | ۴۵۰,۷۹۷ | ۱.۴۸ % | ۵,۲۳۳,۵۱۹ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۲۷ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۸۹۳ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۷۷ | ۰.۸۴ % | ۴۰۷,۷۲۵ | ۱.۳۴ % | ۵,۲۳۶,۹۱۵ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۲.۶۴ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷,۱۸۰ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۷۵ | ۰.۸۱ % | ۴۴۷,۹۱۳ | ۱.۵۶ % | ۳,۵۸۹,۴۴۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۸۸ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۶۲۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۷۵ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۷۸,۵۴۵ | ۴.۳۳ % | ۳,۵۹۳,۳۶۹ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۷۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱,۷۶۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۱۸ | ۰.۷۹ % | ۴۰۷,۰۸۸ | ۱.۳۷ % | ۴,۵۴۴,۴۰۹ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۷۳ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱,۰۴۰ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۱۸ | ۰.۷۹ % | ۴۰۶,۸۷۶ | ۱.۳۷ % | ۴,۵۴۴,۴۰۹ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۷۳ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۳۱۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۵۰ | ۰.۷۹ % | ۴۰۶,۶۶۴ | ۱.۳۷ % | ۴,۵۴۴,۴۰۹ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۷۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۶,۳۸۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۵۰ | ۰.۷۹ % | ۴۰۶,۴۵۳ | ۱.۳۷ % | ۴,۵۴۰,۸۷۰ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۹۴ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۳۹۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۵۰ | ۰.۷۹ % | ۴۰۶,۲۴۲ | ۱.۳۸ % | ۴,۴۳۹,۹۱۹ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |