صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱۸,۶۹۸,۴۷۷ | ۵۴ % | ۵,۶۶۰,۴۱۹ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۸۷۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۱۳۸ | ۲.۶۷ % | ۴۵۲,۵۲۵ | ۱.۳۱ % | ۷,۱۴۵,۵۸۳ | ۲۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱۸,۶۹۸,۴۷۷ | ۵۴.۰۱ % | ۵,۶۶۰,۴۱۹ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۱۷۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۱۳۸ | ۲.۶۷ % | ۴۵۲,۲۸۲ | ۱.۳۱ % | ۷,۱۴۵,۵۸۳ | ۲۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱۸,۶۹۸,۴۷۷ | ۵۴.۰۱ % | ۵,۶۶۰,۴۱۹ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۴۶۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۱۳۸ | ۲.۶۷ % | ۴۵۲,۰۳۹ | ۱.۳۱ % | ۷,۱۴۵,۵۸۳ | ۲۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱۸,۹۷۳,۷۰۱ | ۵۶.۵۶ % | ۵,۷۷۱,۰۶۴ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۴,۵۴۸ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۳۷۵ | ۱.۵۸ % | ۳۹۳,۸۳۷ | ۱.۱۷ % | ۶,۱۴۰,۶۹۲ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱۹,۰۳۳,۰۵۲ | ۵۶.۹۸ % | ۵,۷۸۴,۸۲۰ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰,۵۰۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۰۴۰ | ۱.۴۶ % | ۸۸۷,۹۸۱ | ۲.۶۶ % | ۵,۴۷۷,۷۸۲ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱۸,۹۱۵,۰۸۶ | ۵۵.۵۹ % | ۵,۷۶۵,۵۶۴ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۶۴۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۸۷۰ | ۳.۶۳ % | ۶۳۶,۷۳۰ | ۱.۸۷ % | ۵,۷۴۷,۷۵۶ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۱۸,۵۸۵,۸۰۱ | ۵۵.۸ % | ۵,۶۵۷,۲۱۸ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۴۵۵ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۱۲۳ | ۳.۹۵ % | ۳۹۳,۲۱۳ | ۱.۱۸ % | ۵,۶۳۳,۹۹۷ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱۸,۲۵۲,۰۹۹ | ۵۶.۱۷ % | ۵,۵۷۲,۸۱۵ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۲۸۲ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۰۵۶ | ۶.۴۹ % | ۹۶۶,۸۱۸ | ۲.۹۸ % | ۳,۸۶۷,۸۳۱ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱۸,۲۵۲,۰۹۹ | ۵۶.۱۸ % | ۵,۵۷۲,۸۱۵ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۵۸۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۰۵۶ | ۶.۴۹ % | ۹۶۶,۲۱۸ | ۲.۹۷ % | ۳,۸۶۷,۸۳۱ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱۸,۲۵۲,۰۹۹ | ۵۶.۵۲ % | ۵,۵۷۲,۸۱۵ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۹۶۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۱۴۰ | ۵.۸۴ % | ۹۶۵,۶۱۹ | ۲.۹۹ % | ۳,۸۶۷,۸۳۱ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |