صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۱ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۸۸۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۲۵۵ | ۲.۵۶ % | ۱۱۳,۱۳۸ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۱ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۱۸۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۲۵۵ | ۲.۵۶ % | ۱۱۳,۱۷۷ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۱ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۲۵۵ | ۲.۵۶ % | ۱۱۳,۲۱۵ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۲ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۷۷۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۳۷۸ | ۲.۵۵ % | ۱۱۳,۲۵۳ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۲ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۰۷۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۳۷۸ | ۲.۵۵ % | ۱۱۳,۲۹۱ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۲ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۳۶۸ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۹۲ | ۲.۵۵ % | ۱۱۳,۳۲۹ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۳ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۶۶۶ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۹۲ | ۲.۵۵ % | ۱۱۳,۳۶۸ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۳ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۹۶۴ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۴۵ | ۲.۵۵ % | ۱۱۳,۴۰۶ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۲۶ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۲۶۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۴۵ | ۲.۵۵ % | ۵۳,۴۵۱ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۲۶ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۴۰۱ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۴۰۵ | ۲.۴۷ % | ۵۳,۴۸۹ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |