صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱۷,۹۶۷,۳۰۸ | ۶۰.۴۴ % | ۵,۱۶۰,۲۵۵ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۴۱۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۸۴۰ | ۲.۵ % | ۸۱,۱۹۰ | ۰.۲۷ % | ۴,۰۷۸,۶۸۲ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱۸,۲۷۳,۶۸۳ | ۶۰.۵۴ % | ۵,۲۳۹,۵۰۷ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۰۳۲ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۷۳۲ | ۲.۴۹ % | ۸۱,۲۱۳ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۴۴,۸۲۸ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱۸,۴۵۹,۵۶۶ | ۶۰.۴۵ % | ۵,۲۶۸,۵۶۴ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۰۲۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۳۳ | ۲.۸۶ % | ۸۱,۲۳۵ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۵۸,۳۰۹ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱۸,۴۵۹,۵۶۶ | ۶۰.۴۵ % | ۵,۲۶۸,۵۶۴ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۲۹۹ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۳۳ | ۲.۸۶ % | ۸۱,۲۵۸ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۵۸,۳۰۹ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۱۸,۴۵۹,۵۶۶ | ۶۰.۴۶ % | ۵,۲۶۸,۵۶۴ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۱,۵۷۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۳۳ | ۲.۸۶ % | ۸۱,۲۸۱ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۵۸,۳۰۹ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱۸,۴۵۹,۵۶۶ | ۶۰.۴۶ % | ۵,۲۶۸,۵۶۴ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۸۴۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۳۳ | ۲.۸۶ % | ۸۱,۳۰۳ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۵۸,۳۰۹ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱۸,۶۶۲,۳۰۶ | ۶۰.۳۷ % | ۵,۳۰۷,۸۲۴ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۵۸۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۵۴۳ | ۳.۲۲ % | ۸۱,۳۲۶ | ۰.۲۶ % | ۴,۱۷۵,۰۶۰ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱۹,۱۸۱,۴۲۸ | ۶۰.۹۹ % | ۵,۳۸۲,۸۲۷ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۹۵۳ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۶۰۰ | ۲.۴۸ % | ۲۴۱,۲۷۱ | ۰.۷۷ % | ۴,۱۷۴,۶۲۱ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱۹,۲۹۴,۴۳۸ | ۶۰.۶۵ % | ۵,۳۵۳,۳۵۰ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۵۲۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۸۹۸ | ۳.۸۳ % | ۸۱,۳۷۲ | ۰.۲۶ % | ۴,۱۷۵,۹۳۶ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱۸,۸۳۳,۰۵۳ | ۶۱ % | ۵,۳۸۰,۰۰۳ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۶۵۶ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۳۹ | ۲.۰۷ % | ۱۳۵,۹۳۳ | ۰.۴۴ % | ۴,۱۹۷,۲۴۳ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |