صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۱۸,۸۳۳,۰۵۳ | ۶۱ % | ۵,۳۸۰,۰۰۳ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۹۳۰ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۳۹ | ۲.۰۷ % | ۱۳۶,۰۰۲ | ۰.۴۴ % | ۴,۱۹۷,۲۴۳ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱۸,۸۳۳,۰۵۳ | ۶۱ % | ۵,۳۸۰,۰۰۳ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۲۰۵ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۳۹ | ۲.۰۷ % | ۱۳۶,۰۷۱ | ۰.۴۴ % | ۴,۱۹۷,۲۴۳ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱۸,۸۳۳,۰۵۳ | ۶۱ % | ۵,۳۸۰,۰۰۳ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۸۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۳۹ | ۲.۰۷ % | ۱۳۶,۱۴۰ | ۰.۴۴ % | ۴,۱۹۷,۲۴۳ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱۸,۹۸۶,۶۲۵ | ۶۱.۱۲ % | ۵,۴۲۵,۰۳۴ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵,۱۱۹ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۸۲۶ | ۱.۸۶ % | ۶۴۰,۹۷۲ | ۲.۰۶ % | ۳,۷۵۰,۶۲۹ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱۶,۹۶۶,۵۶۳ | ۶۰.۲۴ % | ۴,۷۴۹,۸۵۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۸۰۷ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۲۲۸ | ۲ % | ۵,۸۹۶ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۹۵,۳۴۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱۷,۰۱۹,۲۵۶ | ۵۹.۹۵ % | ۴,۸۱۵,۵۳۹ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۰۴۷ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۲۴۱ | ۲.۰۸ % | ۳,۳۳۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۷۷,۱۶۸ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱۷,۳۷۴,۵۲۰ | ۶۰.۳۷ % | ۴,۸۵۰,۲۹۱ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۶۹۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۲۰۳ | ۲.۰۸ % | ۳,۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۶۹,۷۰۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱۷,۳۷۴,۵۲۰ | ۶۰.۳۸ % | ۴,۸۵۰,۲۹۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۹۶۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۹۶ | ۲.۰۸ % | ۳,۴۶۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۶۹,۷۰۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱۷,۳۷۴,۵۲۰ | ۶۰.۳۸ % | ۴,۸۵۰,۲۹۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۲۴۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۹۶ | ۲.۰۸ % | ۳,۵۳۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۶۹,۷۰۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۷,۶۴۴,۷۲۰ | ۶۰.۴۱ % | ۴,۹۲۷,۵۶۱ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۷۴۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۲۳۹ | ۳.۴۹ % | ۳,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۳۵,۵۰۸ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |