صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۴ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۷۹۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۱۷۶ | ۲.۹۷ % | ۶۲,۵۳۲ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۵,۸۵۰ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۴ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۰۸۳ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۱۷۶ | ۲.۹۷ % | ۶۲,۵۲۵ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۵,۸۵۰ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۴ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۳۷۲ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۱۷۶ | ۲.۹۷ % | ۶۲,۵۱۸ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۵,۸۵۰ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۶۱۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۳۰۹ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۵۱۱ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۹۰۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۸۵ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۵۰۴ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۱۹۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۸۵ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۴۹۷ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۴۸۵ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۸۵ | ۲.۹۶ % | ۶۲,۴۹۰ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۸ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۷۷۶ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۸۵ | ۲.۹۶ % | ۵۳,۴۵۴ | ۰.۱۸ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۸ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۰۶۷ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۶۶ | ۲.۹۶ % | ۵۳,۴۹۱ | ۰.۱۸ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۸ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۳۵۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۶۶ | ۲.۹۶ % | ۵۳,۵۲۹ | ۰.۱۸ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |