صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۱۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۹۲ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۸۶۰,۵۱۵ | ۶۸.۷۳ % | ۲,۰۲۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۰۷ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۸۱ | ۱۶.۷۷ % | ۷۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۸۶۴,۲۱۸ | ۶۸.۸۳ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۲۱ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۸۱ | ۱۶.۷۲ % | ۷۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۸۳۶,۹۲۱ | ۶۷.۵۷ % | ۲,۰۷۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۶ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۲۶۶ | ۱۷.۷۸ % | ۷۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۸۶۶,۳۶۷ | ۶۸ % | ۲,۰۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۵۲ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۴۰۸ | ۱۷.۷۷ % | ۷۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۸۹۰,۶۶۹ | ۶۸.۲ % | ۲,۱۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۴۹ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۴۸ | ۱۸.۲۲ % | ۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۸۹۰,۶۶۹ | ۶۸.۲ % | ۲,۱۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۶۵ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۴۸ | ۱۸.۲۲ % | ۷۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۸۹۰,۶۶۹ | ۶۸.۲۱ % | ۲,۱۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۸۰ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۴۸ | ۱۸.۲۲ % | ۷۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۹۲۰,۸۱۸ | ۶۸.۸ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۹۵ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۹۴ | ۱۷.۴۱ % | ۸,۰۶۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۹۳۱,۷۲۹ | ۶۸.۵۹ % | ۲,۲۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۱۱ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۵۰ | ۱۷.۸۳ % | ۸,۰۶۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |