صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۹۵۳,۵۹۹ | ۶۹.۷۱ % | ۲,۵۳۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۸۱ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۴۱ | ۱۷.۲ % | ۷۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۹۶۰,۶۱۴ | ۶۹.۸۲ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۹۴ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۲۰ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۹۹۲,۷۴۸ | ۷۰.۵۵ % | ۲,۵۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۰۸ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۱۰ | ۱۶.۰۶ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۹۷۳,۹۸۵ | ۷۰.۲۹ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۲۱ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۷۸ | ۱۶.۰۳ % | ۱۱,۴۴۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۳۵ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۸ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۴۸ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۸ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۶۲ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۹ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۶ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۹ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۸۹ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۹۱۰,۳۰۹ | ۶۹.۴۶ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۰۳ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۹۶ | ۱۶.۱۱ % | ۱۱,۷۹۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |