صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۹۵۹,۶۳۰ | ۶۹.۱۸ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۸۷ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۹۶ | ۱۵.۷۴ % | ۳۳,۹۶۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۹۵۹,۶۳۰ | ۶۹.۱۸ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۰۳ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۹۶ | ۱۵.۷۴ % | ۳۳,۹۶۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۹۵۶,۳۱۲ | ۶۹.۱۲ % | ۱,۸۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۲۰ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۶۳۱ | ۱۵.۸۸ % | ۳۲,۵۸۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۹۴۱,۴۸۰ | ۷۰.۰۸ % | ۱,۷۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۶۷۴ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۰۶ | ۱۵.۴۵ % | ۱۸,۸۵۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۹۰۶,۱۷۵ | ۶۹.۴۶ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۸۳ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۴۵ | ۱۵.۴۹ % | ۲۵,۶۴۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۷۵,۶۳۷ | ۶۹.۵۹ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۷۴ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۶۳ | ۱۵.۶۵ % | ۱۸,۸۰۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۸۶۱,۷۸۱ | ۶۹.۳۴ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۹۱ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۴ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۹۷۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۸۶۱,۷۸۱ | ۶۹.۳۴ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۰۸ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۴ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۹۸۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۸۶۱,۷۸۱ | ۶۹.۳۵ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۵ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۴ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۹۸۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۸۳۰,۱۶۴ | ۶۸.۵۴ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۶۵ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۶۹ | ۱۶.۵۳ % | ۸,۷۶۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |