صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۸۸۱,۹۳۹ | ۶۹.۰۱ % | ۲,۲۱۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۴۷ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۲۰ | ۱۶.۳۹ % | ۴,۷۵۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۸۵۵,۸۰۳ | ۶۸.۴۹ % | ۲,۱۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۶۱ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۰۵ | ۱۶.۸۴ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۸۵۵,۸۰۳ | ۶۸.۴۹ % | ۲,۱۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۷۶ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۰۵ | ۱۶.۸۴ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۸۵۵,۸۰۳ | ۶۸.۵ % | ۲,۱۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۹۰ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۰۵ | ۱۶.۸۴ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۸۴۱,۴۸۷ | ۶۸.۲۴ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۰۴ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۸۴ | ۱۶.۹۷ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۰۹ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۱۹ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۰۹ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۳۳ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۴۸ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۶۲ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۱۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۷۷ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |