صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۵,۷۰۳,۲۶۳ | ۵۴.۸۴ % | ۴,۲۹۵,۶۹۹ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۴۲۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۹۲۳ | ۸.۲۲ % | ۱,۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۹۶,۶۲۶ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۵,۷۰۳,۲۶۳ | ۵۴.۸۴ % | ۴,۲۹۵,۶۹۹ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۲۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۰۵۶ | ۸.۲۱ % | ۲,۲۲۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۹۶,۶۲۶ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۳,۸۶۰,۷۲۹ | ۵۳.۶ % | ۳,۲۴۰,۷۳۶ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۳۴۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۳۰۷ | ۹.۵۶ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۹۹,۷۲۲ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۳,۹۲۲,۳۰۱ | ۵۵.۵۹ % | ۳,۲۴۱,۷۸۰ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۸۷۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۱,۳۸۱ | ۱۵.۱۸ % | ۳۵,۳۲۱ | ۰.۱۴ % | ۳,۲۵۹,۹۱۰ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۳,۹۲۲,۳۰۱ | ۵۵.۵۹ % | ۳,۲۴۱,۷۸۰ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۳۹۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۱,۳۸۱ | ۱۵.۱۸ % | ۳۵,۶۷۴ | ۰.۱۴ % | ۳,۲۵۹,۹۱۰ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۳,۸۴۸,۲۹۷ | ۵۵.۳۶ % | ۳,۳۱۳,۰۹۵ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۹۲۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۴,۷۶۲ | ۱۵.۲۱ % | ۳,۵۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۲۶۳,۱۳۵ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۳,۷۳۸,۸۸۱ | ۵۵.۲۸ % | ۳,۲۸۰,۲۹۵ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۴۴۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۶۱۵ | ۸.۶۳ % | ۱,۶۴۶,۰۰۱ | ۶.۶۲ % | ۳,۲۶۳,۶۶۹ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۳,۷۳۸,۸۸۱ | ۵۵.۲۸ % | ۳,۲۸۰,۲۹۵ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۹۷۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۶۱۵ | ۸.۶۳ % | ۱,۶۴۶,۳۵۵ | ۶.۶۲ % | ۳,۲۶۳,۶۶۹ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۳,۵۲۲,۶۳۳ | ۵۴.۹۴ % | ۳,۲۶۵,۱۷۸ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۵۰۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۵۷۳ | ۸.۷۱ % | ۱,۶۴۶,۷۰۸ | ۶.۶۹ % | ۳,۲۵۶,۵۳۲ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۳,۴۴۷,۷۳۰ | ۵۴.۸۵ % | ۳,۲۳۳,۹۱۳ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۲۶ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۸۲۳ | ۷.۹۷ % | ۱,۸۴۳,۶۸۷ | ۷.۵۲ % | ۳,۲۵۹,۵۰۶ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |