صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۷,۴۱۶,۴۷۱ | ۵۷.۸۷ % | ۴,۵۸۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۸۰۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۷۶۹ | ۶.۲۳ % | ۱,۵۹۲,۷۲۱ | ۵.۲۹ % | ۳,۴۸۶,۱۸۱ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۷,۴۰۰,۷۳۸ | ۵۷.۵۴ % | ۴,۶۱۱,۶۵۶ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۱۱۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۸۲۳ | ۶.۳۷ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۱۵۷,۸۱۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۷,۳۰۲,۷۲۴ | ۵۷.۸۴ % | ۴,۵۲۸,۷۳۲ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۴۳۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۷,۷۹۶ | ۷.۰۱ % | ۱,۰۶۵,۴۹۵ | ۳.۵۶ % | ۳,۷۷۷,۰۱۶ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۶,۹۵۸,۹۴۶ | ۵۷.۹۹ % | ۴,۳۷۲,۴۵۸ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۷۴۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷,۹۹۲ | ۶.۱۱ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۸۰,۹۴۰ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۶,۷۵۸,۱۹۸ | ۵۶.۸۱ % | ۴,۳۴۸,۹۱۱ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۶۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۷۸۰ | ۶.۰۵ % | ۱,۳۰۷,۷۵۱ | ۴.۴۳ % | ۴,۱۵۷,۰۵۹ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۶,۵۳۳,۵۹۶ | ۵۷.۱۲ % | ۴,۳۲۱,۳۴۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۳۸۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۳۰۵ | ۵.۵۹ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۲,۱۱۶ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۶,۵۳۳,۵۹۶ | ۵۷.۱۲ % | ۴,۳۲۱,۳۴۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۶۹۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۳۰۵ | ۵.۵۹ % | ۱,۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۲,۱۱۶ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۶,۵۳۳,۵۹۶ | ۵۷.۱۲ % | ۴,۳۲۱,۳۴۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۰۱۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۳۰۵ | ۵.۵۹ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۲,۱۱۶ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۶,۴۰۴,۷۶۶ | ۵۶.۵۵ % | ۴,۳۱۸,۲۱۳ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۳۳۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۱۸۸ | ۵.۹۳ % | ۱,۴۵۱,۰۳۳ | ۵ % | ۳,۹۷۵,۸۳۰ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۶,۲۳۳,۷۸۵ | ۵۵.۶۳ % | ۴,۴۳۷,۴۷۲ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۶۵۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۹۰۸ | ۶.۹۹ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۰,۰۴۵ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |