صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۸,۷۴۲,۸۶۸ | ۶۰.۷۷ % | ۵,۰۰۴,۶۵۳ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۶۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۵۶۱ | ۲.۹۹ % | ۱,۷۲۳,۲۴۰ | ۵.۵۹ % | ۲,۸۲۴,۷۸۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۸,۲۷۵,۶۱۲ | ۶۰.۸۲ % | ۴,۹۸۸,۵۱۵ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۴۵۴ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۳۵۸ | ۳.۴۶ % | ۸۰,۱۱۷ | ۰.۲۷ % | ۴,۰۴۷,۷۴۱ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۷,۹۱۳,۵۵۲ | ۶۰.۶۱ % | ۴,۹۹۱,۵۳۸ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۴۹ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۴۱۳ | ۳.۳۷ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۳۰,۱۱۸ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱۸,۳۲۶,۷۱۱ | ۶۰.۶۲ % | ۵,۰۱۲,۳۸۹ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۴,۵۷۱ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۵۰ | ۴.۱ % | ۴,۹۲۴ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۳۲,۳۷۰ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۸,۳۲۶,۷۱۱ | ۶۰.۶۳ % | ۵,۰۱۲,۳۸۹ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳,۸۸۱ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۵۰ | ۴.۱ % | ۴,۹۸۸ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۳۲,۳۷۰ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۸,۳۲۶,۷۱۱ | ۶۰.۶۳ % | ۵,۰۱۲,۳۸۹ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳,۱۹۱ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۲۳ | ۴.۱ % | ۵,۰۵۳ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۳۲,۳۷۰ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱۸,۳۲۶,۷۱۱ | ۶۰.۶۳ % | ۵,۰۱۲,۳۸۹ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۵۰۲ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۲۳ | ۴.۱ % | ۵,۱۱۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۳۲,۳۷۰ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۸,۲۱۱,۵۲۲ | ۶۰.۰۶ % | ۵,۰۰۵,۰۷۴ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۲۵۴ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۶۶۲ | ۴.۷۲ % | ۳,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۵۷,۶۳۷ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۸,۵۶۵,۴۴۰ | ۶۰.۲۹ % | ۴,۹۷۲,۹۸۳ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۴۳۸ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۳۳۳ | ۴.۹۱ % | ۳,۸۵۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۲۸,۷۲۹ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۸,۸۰۲,۷۰۴ | ۶۰.۴۴ % | ۴,۹۲۰,۱۰۰ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۷۵۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۴,۲۰۰ | ۵.۳۵ % | ۳,۹۰۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۱,۴۷۱ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |