صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۶,۱۲۵,۵۹۷ | ۵۶.۹۲ % | ۴,۴۱۱,۵۰۹ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۴۰۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸,۷۵۱ | ۷.۳۷ % | ۱,۱۶۰,۸۷۷ | ۴.۱ % | ۳,۷۰۶,۸۷۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۶,۱۲۸,۴۱۴ | ۵۶.۶۷ % | ۴,۳۶۳,۰۱۲ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۹۰۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۶۹۳ | ۷.۳۳ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۴۶,۳۵۱ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۶,۰۶۰,۶۱۱ | ۵۷.۸۱ % | ۴,۳۷۰,۸۴۷ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۳۹۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۸۳۱,۴۱۴ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۷۱,۵۵۸ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۶,۰۶۰,۶۱۱ | ۵۷.۸۲ % | ۴,۳۷۰,۸۴۷ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۸۹۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۸۳۱,۴۳۱ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۷۱,۵۵۸ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۶,۰۶۰,۶۱۱ | ۵۷.۸۲ % | ۴,۳۷۰,۸۴۷ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۳۹۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۸۳۱,۴۴۷ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۷۱,۵۵۸ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۵,۹۸۳,۸۹۹ | ۵۷.۳۶ % | ۴,۳۸۶,۸۱۹ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۸۹۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۱,۶۲۸ | ۷.۸۷ % | ۱,۷۸۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۶۸,۵۲۷ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۶,۰۶۰,۰۴۵ | ۵۷.۵۲ % | ۴,۳۷۶,۱۳۲ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۳۱۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۳۵۴ | ۸.۰۴ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۵۶,۳۴۲ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۶,۰۵۸,۴۴۷ | ۵۹.۹۸ % | ۴,۳۱۳,۰۳۶ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۸۴۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸,۳۹۷ | ۸.۲۱ % | ۱,۸۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۱۹,۳۹۷ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۶,۰۲۹,۰۳۳ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۳۳,۶۳۸ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۳۷۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۳,۲۹۷ | ۸.۴۱ % | ۱,۴۱۵,۵۷۱ | ۴.۹۸ % | ۳,۴۹۵,۰۰۵ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۵,۷۰۳,۲۶۳ | ۵۴.۸۴ % | ۴,۲۹۵,۶۹۹ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۹۰۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۹۲۳ | ۸.۲۲ % | ۱,۸۵۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۹۶,۶۲۶ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |