صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲,۳۱۹,۸۸۶ | ۷۷.۴۳ % | ۴۸,۵۹۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۴۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۹۷۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۱۴,۰۶۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۲,۲۴۹,۵۴۲ | ۷۶.۲۸ % | ۴۸,۵۲۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۷۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۴۶۱ | ۱۲.۲۹ % | ۱۱۳,۹۹۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲,۱۷۵,۰۹۷ | ۷۶.۷۸ % | ۴۸,۷۳۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۰۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۵۵۲ | ۱۱.۳۵ % | ۱۱۳,۹۳۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲,۲۵۰,۲۵۸ | ۷۷.۷۵ % | ۴۹,۰۰۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۴۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۷۸۲ | ۱۰.۶۳ % | ۱۱۳,۸۶۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۲,۳۲۰,۴۱۲ | ۷۸.۲۷ % | ۴۹,۰۳۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۷۰ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۳۱۰ | ۹.۹۶ % | ۱۱۳,۷۹۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲,۲۳۴,۵۸۵ | ۷۷.۳۶ % | ۴۸,۹۰۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۰۰ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۴۶ | ۱۰.۲۵ % | ۱۱۳,۵۱۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲,۲۳۴,۵۸۵ | ۷۷.۳۶ % | ۴۸,۹۰۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۱ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۴۶ | ۱۰.۲۵ % | ۱۱۳,۴۴۹ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲,۲۳۴,۵۸۵ | ۷۷.۳۷ % | ۴۸,۹۰۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۶۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۰۴۶ | ۱۰.۲۵ % | ۱۱۳,۳۸۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۲,۱۴۵,۳۴۴ | ۷۶.۳۹ % | ۴۸,۳۳۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۹۲ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۱۳۱ | ۱۰.۶۵ % | ۱۱۳,۳۱۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲,۰۶۰,۷۵۷ | ۷۵.۱۵ % | ۴۸,۱۲۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۲۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۶۱۲ | ۱۱.۵۸ % | ۱۱۳,۲۴۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |