صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۲,۰۶۲,۶۳۱ | ۷۵.۰۵ % | ۴۷,۹۰۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۵۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۲۷۲ | ۱۱.۷۶ % | ۱۱۳,۱۷۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲,۱۳۶,۱۵۰ | ۷۰.۹۶ % | ۴۸,۰۸۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۸۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۰۵۰ | ۱۷.۲۱ % | ۱۱۳,۱۰۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲,۱۷۰,۷۹۷ | ۷۷.۹۹ % | ۴۸,۴۸۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۱۵ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۸۰ | ۹.۲ % | ۱۱۳,۰۳۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲,۱۷۰,۷۹۷ | ۷۸.۰۵ % | ۴۸,۴۸۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۴۶ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۷۶ | ۹.۱۴ % | ۱۱۲,۹۷۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲,۱۷۰,۷۹۷ | ۷۸.۰۶ % | ۴۸,۴۸۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۷۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۷۶ | ۹.۱۴ % | ۱۱۲,۹۰۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲,۱۰۸,۹۳۸ | ۷۷.۹۳ % | ۴۸,۲۴۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۰۸ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۱۴ | ۸.۹۲ % | ۱۱۲,۸۳۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲,۰۴۷,۰۷۴ | ۷۷.۳ % | ۴۸,۱۶۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۳۹ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۶۱ | ۹.۲۷ % | ۱۱۲,۷۶۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۱,۹۷۸,۰۱۱ | ۷۷.۰۷ % | ۴۸,۰۱۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۷۰ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۰۶ | ۹.۰۹ % | ۱۱۲,۶۹۹ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱,۹۶۳,۰۷۴ | ۷۷.۰۱ % | ۴۷,۸۵۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۰۲ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۶۸ | ۹.۰۶ % | ۱۱۲,۶۳۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۱,۸۹۴,۲۰۱ | ۷۶.۲۴ % | ۴۷,۳۸۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۳۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۷۵ | ۹.۵ % | ۱۱۲,۵۶۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |