صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱,۵۷۱,۷۹۶ | ۸۴.۵۳ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۷۲ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۶۸ | ۶.۸ % | ۹,۲۲۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱,۶۰۸,۳۳۰ | ۸۰.۰۶ % | ۳,۷۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۹۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۹۲ | ۱۲.۳۱ % | ۷۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱,۶۶۷,۴۱۳ | ۸۱.۴۲ % | ۲,۵۷۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۲۷ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۶۷ | ۱۱.۱۶ % | ۷۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱,۷۳۵,۶۰۹ | ۸۳.۵ % | ۲,۸۵۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۵۴ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۵۹ | ۹.۱۸ % | ۷۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱,۶۰۸,۷۹۰ | ۸۰.۳۴ % | ۳,۴۴۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۲۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۱۵ | ۱۰.۲۹ % | ۷۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱,۴۹۶,۵۷۷ | ۷۷.۴۹ % | ۴,۰۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۸۲ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۴۹۰ | ۱۲.۵۶ % | ۷۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱,۴۹۶,۵۷۷ | ۷۷.۴۹ % | ۴,۰۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۹۳ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۴۹۰ | ۱۲.۵۶ % | ۷۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱,۴۹۶,۵۷۷ | ۷۷.۷ % | ۴,۰۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۰۴ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۶۴ | ۱۲.۳۲ % | ۷۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۱,۵۱۷,۹۹۰ | ۷۶.۸۳ % | ۴,۵۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۱۴ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۳۳۱ | ۱۳.۴۳ % | ۷۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱,۵۳۴,۷۹۰ | ۷۸.۱ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۸۴ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۴۹ | ۱۲.۵۲ % | ۷۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |