صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۱,۰۷۴,۹۰۱ | ۷۲ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۰۳ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۸۷ | ۱۵.۹۴ % | ۷۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۱,۰۳۰,۳۶۳ | ۷۱.۲۲ % | ۲,۹۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۱۶ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۴۳ | ۱۶.۳۵ % | ۷۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۹۷۳,۰۸۸ | ۶۹.۹۷ % | ۲,۷۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۲۹ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۰۷ | ۱۶.۹ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۹۴۰,۹۲۱ | ۶۹.۳۴ % | ۲,۶۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۴۲ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۷۸ | ۱۷.۴ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۹۴۰,۹۲۱ | ۶۹.۳۴ % | ۲,۶۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۵۵ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۷۸ | ۱۷.۴۱ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۹۴۰,۹۲۱ | ۶۹.۳۵ % | ۲,۶۴۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۶۸ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۷۸ | ۱۷.۴۱ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۹۵۳,۵۹۹ | ۶۹.۷۱ % | ۲,۵۳۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۸۱ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۴۱ | ۱۷.۲ % | ۷۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۹۶۰,۶۱۴ | ۶۹.۸۲ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۹۴ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۲۰ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۹۹۲,۷۴۸ | ۷۰.۵۵ % | ۲,۵۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۰۷ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۱۰ | ۱۶.۰۶ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۹۷۳,۹۸۵ | ۷۰.۲۹ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۲۱ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۷۸ | ۱۶.۰۳ % | ۱۱,۴۴۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |