صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱,۹۱۰,۴۲۳ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۸۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۶۶۱ | ۱۳.۰۷ % | ۹۶,۸۴۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱,۸۵۶,۸۸۵ | ۷۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۴۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۸۵ | ۱۲.۸۵ % | ۹۶,۷۸۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱,۸۴۵,۸۹۴ | ۷۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۸۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۹۶۸ | ۱۲.۷۶ % | ۱۱۲,۵۰۹ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱,۷۸۹,۶۱۴ | ۷۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۲۱ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۲ | ۱۳ % | ۱۰۲,۰۱۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱,۷۸۹,۶۱۴ | ۷۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۵۸ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۲ | ۱۳ % | ۱۰۱,۹۵۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱,۷۸۹,۶۱۴ | ۷۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۴ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۲ | ۱۳ % | ۱۰۱,۹۰۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱,۷۸۹,۶۱۴ | ۷۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۳۱ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۴۶۶ | ۱۲.۹۶ % | ۱۰۱,۸۴۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱,۷۸۷,۲۵۳ | ۷۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۶۸ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۳۵۲ | ۱۳.۸۹ % | ۹۶,۴۵۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۱,۷۶۶,۵۶۴ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۰۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۸۳۱ | ۱۳.۷ % | ۹۶,۴۰۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱,۷۴۴,۸۳۰ | ۷۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۴۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۳۱۹ | ۹.۹۸ % | ۱۹۲,۴۶۵ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |