صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱,۵۳۰,۱۷۵ | ۷۸.۹۱ % | ۵,۱۶۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۳۲ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۰۴ | ۷.۷۱ % | ۱۰۳,۹۷۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱,۵۳۵,۱۴۹ | ۷۸.۸ % | ۵,۴۲۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۵۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۶۷ | ۸.۰۹ % | ۹۹,۹۱۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱,۵۳۵,۱۴۹ | ۷۸.۸ % | ۵,۴۲۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۸۶ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۶۷ | ۸.۰۹ % | ۹۹,۸۵۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱,۵۳۵,۱۴۹ | ۷۸.۸۱ % | ۵,۴۲۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۱۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۶۷ | ۸.۰۹ % | ۹۹,۸۰۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱,۴۳۵,۶۶۶ | ۷۷.۸۶ % | ۵,۱۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۳۳ | ۸.۶ % | ۹۴,۵۷۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱,۴۲۶,۷۳۳ | ۷۷.۷۷ % | ۴,۹۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۶۷ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۸۴ | ۸.۶۱ % | ۹۵,۱۲۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱,۵۱۹,۷۶۲ | ۸۲.۹۴ % | ۴,۶۹۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۶۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۷۴ | ۷.۴۲ % | ۲۲,۹۰۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱,۵۱۹,۸۲۵ | ۸۳.۰۲ % | ۴,۱۵۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۰ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۰۶ | ۶.۹۲ % | ۳۱,۰۰۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱,۵۷۱,۷۹۶ | ۸۴.۵۳ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۱۷ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۰۶ | ۶.۸۱ % | ۸,۸۹۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱,۵۷۱,۷۹۶ | ۸۴.۵۳ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۴۴ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۰۶ | ۶.۸۱ % | ۸,۸۹۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |