صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱,۲۶۲,۶۵۸ | ۷۴.۸۵ % | ۳,۵۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۶۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۴۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱,۲۶۲,۶۵۸ | ۷۴.۸۶ % | ۳,۵۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۷۶ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۴۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱,۲۹۷,۴۳۵ | ۷۵.۰۸ % | ۳,۴۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۸۸ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۲۱ | ۱۳.۲۲ % | ۱۱,۵۰۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۱,۲۶۱,۲۶۲ | ۷۴.۴۸ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۶۴۶ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۴۲ | ۱۴.۵۵ % | ۷۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱,۲۱۳,۴۱۲ | ۷۳.۷۹ % | ۳,۲۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۹۷ | ۱۴.۹۳ % | ۷۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱,۱۹۹,۴۶۶ | ۷۳.۵۲ % | ۳,۱۹۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۷۱ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۶۰ | ۱۵.۱ % | ۸۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۱,۱۴۹,۳۸۳ | ۷۲.۷۳ % | ۳,۱۴۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۳۸۳ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۲۳ | ۱۴.۸ % | ۱۲,۴۷۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۱,۱۴۹,۳۸۳ | ۷۲.۷۴ % | ۳,۱۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۹۶ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۲۳ | ۱۴.۸ % | ۱۲,۴۷۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۱,۱۴۹,۳۸۳ | ۷۲.۸۱ % | ۳,۱۴۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۸ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۱۸ | ۱۴.۷۲ % | ۱۲,۴۷۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۱,۱۰۱,۳۱۱ | ۷۱.۹۳ % | ۳,۰۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۲۱ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۶۲ | ۱۴.۸ % | ۱۸,۸۹۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |