صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۷,۹۷۳,۷۲۶ | ۶۰.۱۲ % | ۴,۷۰۷,۳۴۸ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۹۲۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۲۳۲ | ۶.۷۴ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۷۲,۰۰۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۷,۸۷۹,۱۹۳ | ۶۱.۲۲ % | ۴,۶۰۴,۸۱۳ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۲۱۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۲۳۶ | ۶.۸۸ % | ۹,۹۴۲ | ۰.۰۳ % | ۳,۵۷۱,۴۰۷ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۷,۸۷۴,۰۴۶ | ۶۱.۳ % | ۴,۵۶۸,۷۴۲ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۵۲۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۴۶۶ | ۶.۴۹ % | ۱۲۶,۷۹۵ | ۰.۴۳ % | ۳,۵۶۹,۳۷۳ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۷,۸۰۶,۱۳۶ | ۶۱.۲۸ % | ۴,۵۷۹,۰۳۱ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۸۴۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۳۹۱ | ۶.۴۵ % | ۱۲۹,۸۲۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۵۴۰,۷۴۰ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۷,۴۱۶,۴۷۱ | ۵۷.۸۷ % | ۴,۵۸۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۱۷۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۷۶۹ | ۶.۲۳ % | ۱,۵۹۲,۶۸۸ | ۵.۲۹ % | ۳,۴۸۶,۱۸۱ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۷,۴۱۶,۴۷۱ | ۵۷.۸۷ % | ۴,۵۸۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۸۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۷۶۹ | ۶.۲۳ % | ۱,۵۹۲,۷۰۵ | ۵.۲۹ % | ۳,۴۸۶,۱۸۱ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۷,۴۱۶,۴۷۱ | ۵۷.۸۷ % | ۴,۵۸۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۸۰۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۷۶۹ | ۶.۲۳ % | ۱,۵۹۲,۷۲۱ | ۵.۲۹ % | ۳,۴۸۶,۱۸۱ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۷,۴۰۰,۷۳۸ | ۵۷.۵۴ % | ۴,۶۱۱,۶۵۶ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۱۱۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۸۲۳ | ۶.۳۷ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۱۵۷,۸۱۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۷,۳۰۲,۷۲۴ | ۵۷.۸۴ % | ۴,۵۲۸,۷۳۲ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۴۳۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۷,۷۹۶ | ۷.۰۱ % | ۱,۰۶۵,۴۹۵ | ۳.۵۶ % | ۳,۷۷۷,۰۱۶ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۶,۹۵۸,۹۴۶ | ۵۷.۹۹ % | ۴,۳۷۲,۴۵۸ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۷۴۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷,۹۹۲ | ۶.۱۱ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۸۰,۹۴۰ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |